Уже почти на 1 млрд набрали. А главное в каком месте...
Поговорим об активах и потенциальных сделках, которые меня интересуют в ближайшее время. Нет, ничего не менялось в ожидании дальнейшего снижения, но информация ниже крайне важна для вас и вашего понимания текущего состояния рынка.
0️⃣ Текущую работу можно поделить на две части — поиск активов в портфель на среднесрочную перспективу и краткосрочный сделки с тем, что имеем сейчас. Первая часть будет разбираться на встрече вечером, вторая — в текущем посте.
0️⃣ Оценивать рынок приходится в условиях сформированной тройки, т.е. в ожидании дальнейшего снижения. Это форсирует дальнейшие действия в пользу краткосрочных сделок и идей.
⏺ В настоящий момент многие активы сформировали восходящую тройку по примеру ММВБ h
При этом после формирования часть троек уже произошло снижение, а в части лишь планируется.
Сейчас представлено огромное множество различных индикаторов, а в интернете можно найти бесконечное количество информации о том, что какой-то конкретный лучше остальных.
Это неправда. Есть несколько фактов, которые вы должны запомнить
0️⃣ Работают практически все индикаторы, важно их правильно настроить.
0️⃣ Каждый индикатор можно использовать только под конкретную цель — поиск входа, сопровождение сделки, определение разворота и так далее.
0️⃣ Практически каждый индикатор необходимо докручивать и тестировать конкретно под себя. То, что хорошо нам, необязательно полезно вам и так далее.
Все индикаторы можно поделить на две группы: осцилляторы и трендовые индикаторы.
0️⃣ Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, а также насколько идет отклонение от среднего показателя тренда (динамики). Большинство трендовых индикаторов рассчитывается на основе скользящих средних.
0️⃣ Осцилляторы - это опережающие индикаторы, которые отслеживают так называемый «перегрев» тренда. Это состояние означает, что тренд слишком долго не разворачивался в противоположную сторону или же чрезмерно ускорился за последнее время.
Прежде чем разбирать компанию, давайте глянем на старшую картину — где мы находимся?
Перед вами логарифмический (слева) и обычный (справа) графики. На обоих построены вилы, которые указывают на критическую важность текущего времени для актива.
0️⃣ На правом при пробое вниз более нет поддержки, кроме уровней 96.82 и 70.42.
0️⃣ На левом цена сохраняет движение в косых вилах. что все еще позволяет рассчитывать на продолжение роста. Но опять же, выход ниже текущей зоны отправит цену к границе вил
Несмотря на очевидное преимущество работы с индикатором, стоит отметить и исключительные ситуации, которые мы часто встречаем на практике:
0️⃣ Реакция MACD на удлинения. В ситуациях, когда в тренде волна 3 не является самой длинной, а в коррекции волна С более динамична, вы не сможете использовать индикатор для оценки разворота.
Удлинение в волне 1
Удлинение в волне 5
MACD — это осциллятор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Moving Average Convergence Divergence переводится как расхождение скользящих средних.
Математически обосновано, что при сильном восходящем тренде короткая скользящая средняя (скользящая средняя с меньшим периодом охвата) не просто выше длинной скользящей средней (скользящей средней с более длительным периодом), но и растет более быстрыми темпами.
В случае дисбаланса, когда цена быстрее обновляет экстремумы, чем осциллятор — возникает дивергенция. Ее мы и используем для оценки текущей ситуации на рынке.
Основные формулы расчета:
0️⃣ Сигнальная линия
0️⃣Основная линия
Три компании, которые снижаются с 2023 года и до сих пор не нашли поддержки покупателей. У каждой есть своя фундаментальная причина падения. А в этом посте я покажу еще и цели снижения.
0️⃣ Газпром. Уже совсем скоро компания станет интересной для покупок, но пока снижение не считаю завершенным. Не хватает заключительной волны 🆎 в район 110-115, а после буду внимательно следить за отскоком и искать возможность войти в долгосрочные покупки.
0️⃣Полиметалл. Сложная коррекция продолжается. Несмотря на потенциал локальной коррекции в область 358.6 рассчитываю на дополнительное обновление минимума. Конечную цель вижу в области 153.5-238.0.
В период формирования тренда одним из наиболее важных этапов является поиск разворота. Одним из наиболее эффективных способов для оценки разворота является волновой анализ и разметка актива.
В этом разделе я покажу как с помощью MACD осциллятора можно получить подсказку и сделать правильные выводы о перспективах.
Аналогичный подход пригодится нам и при работе с коррекцией для оценки момента завершения движения.
0️⃣ Волна 3.
Индикатор MACD совпадает с самым динамичным движением, показывая экстремальные значения. Наиболее распространенный случай, когда волна 3 — самая длинная, реже происходит удлинение в волне 1, еще реже в волне 5.
Это значит, что в большинстве случаев на основе экстремального значения мы можем визуально определить волну 3 на графике.
Еще одной хитростью является поиск начала и завершения волны (цикла). Считаем от минимального значения индикатора до минимального = один цикл (часто на период коррекции вы сможете наблюдать отрицательные значения MACD)
А теперь из вышесказанного будем извлекать практическую пользу. Как и что делать сейчас на рынке? Но вместо рыбки, ловите удочку от меня.
Все активы делим на две группы:
0️⃣ Активы со слабым в область 23.6-38.2% от недавнего снижения.
0️⃣ Активы с сильным отскоком в область 61.8-85.4%.
В первых стоит ждать коррекцию и работать осторожно — на 61.8% от размера волны 🆎, то есть от размера первого отскока. Это слабые активы, которые спокойно могут выйти на очередное обновление минимума.
Во второй группе следует наблюдать за консолидацией в области 85.4%. При формировании тройки моделью боковика, т.е. без существенного снижения можно рассчитывать сразу на обновление максимума (продолжение восходящего тренда).
А получается, что работа не заканчивается — лишь смещается фокусом в точечные сделки в большей степени спекуляции.
Вижу в комментариях непонимание текущей ситуации на рынке. Говорили о снижении в область 38.2-61.8% от роста (2388-2820), а получили такой сильный отскок. И отсюда возник вопрос: может это все? Давайте покажу по порядку.
0️⃣ В ходе снижения у нас есть три ключевых уровня: 23.6 / 38.2 / 61.8%.
0️⃣ В зависимости от размера первого снижения, а также последующей коррекции мы определяем цель заключительного снижения. 👇
На основе пробоя канала равновесия косых вил мы получили подтверждение о завершении текущего цикла снижения
Далее должна развиваться коррекция вверх.
Получается, что волна 🆎 уже завершена, и в ближайшее время мы получим неплохой отскок. Диапазон коррекции вверх по целям составляет 3255-3358. Предел коррекции, как всегда, на 85.4% = 3462.32.
При формировании глубокой коррекции вверх (чем ближе к 85.4, тем лучше) мы будем говорить о потенциале развития слабой волны 🆎 of 🆎. Однако, о завершении падения рынка нет — это лишь модель боковика вместо глубокой просадки рынка.